سیر تا پیاز تحلیل بازار طلا با امامی گلد

طلا از مهم‌ترین و پایدارترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری نه تنها در ایران، بلکه در جهان است. بازار طلا همیشه‌ مورد توجه سرمایه‌گذارها قرار دارد. از این رو، برای کسی که بخواهد وارد این عرصه شود و از این بازار همیشه در سود ماهی بگیرد، تحلیل قیمت طلا امری است حیاتی. این که بدانیم، قیمت طلا در آینده کمتر می‌شود یا بیشتر، روی تصمیم‌گیری‌مان نسبت به خرید یا فروش طلا اثر خواهد گذاشت. به کمک تحلیل بازار طلا، ریسک بازار را می‌سنجیم و از حرکات ناشیانه و بدون استراتژی فاصله خواهیم گرفت. در این مقاله می‌خواهیم به معنای واقعی کلمه، به شما پر و بال بدهیم. اگر در پی صعود هستید، با ما در امامی گلد همراه شوید.

آقای تکنیکال و خانم فاندامنتال!

هنگام سرمایه‌گذاری نباید از فراز و نشیب قیمت طلا تاثیر منفی بگیریم. برای محقق شدن این هدف، باید دست‌های پشت پرده را از بر بخوانیم و رفتارشان را تحلیل کنیم. دو نفر هستند که تحلیلشان در این زمینه حسابی مطمئن و قابل اتکاست: ” تحلیل آقای تکنیکال” و ” تحلیل خانم فاندامنتال”. اگر این دو نفر را نمی‌شناسید، اصلا نگران نباشید. در ادامه، با این زوج دوست داشتنی بیشتر آشنا خواهیم شد. 

تحلیل تکنیکال چیست؟

عبارت تحلیل تکنیکال، به نظر ترسناک و پیچیده می‌آید؛ اما این طور نیست. تحلیل تکنیکال را می‌توان نوعی نقشه خوانی دانست که به واسطه آن می‌توان به گنج رسید. یک نقشه گنج هم شاید در ابتدا، برای فردی که نقشه خوانی بلد نیست، نامفهوم و پیچیده باشد؛ اما با کمی تلاش بسیار لذت‌بخش و ساده خواهد شد.

 علائم و نشانه‌ها در این نقشه گنج، همان ابزارهای تحلیل تکنیکال یعنی نمودارها و الگوها هستند. در تحلیل تکنیکال، ما با تاریخچه طلا دست و پنجه نرم می‌کنیم. رفتار گذشته قیمت و میزان حجم معاملات انجام شده را می‌سنجیم و قدم‌های بعدی قیمت‌گذاری طلا را حدس خواهیم زد.

تحلیل تکنیکال طلا یا gold technical analysis احتمال تغییرات آینده قیمت طلا را ارزیابی می‌کند. تحلیل‌گرانی که در زمینه تکنیکال فعالیت می‌کنند اعتقاد دارند که اطلاعاتی که برای پیش‌بینی قیمت طلا لازم است، تماما در قیمت و حجم معاملات گذشته منعکس‌ شده‌اند! یکجورهایی تکرار تاریخ.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال قیمت طلا، به یک سری ابزار نیاز دارد. رفتار قیمت طلا، جنبه‌های مختلفی دارد و هر کدام از این ابزارها به ما کمک می‌کنند تا جنبه خاصی از رفتار قیمت طلا را شناسایی کنیم و تصویری جامع‌تر از بازار به دست بیاوریم. استفاده همه جانبه از این ابزارها میزان ریسک را کاهش خواهد داد و به ما کمک خواهد کرد فعالیت مطمئن‌تری داشته باشیم.

این ابزار شامل موارد زیر هستند:

• الگو قیمت در نمودارهای طلا: منظور از الگو، اتفاقاتی در نمودارها است که بعد از به وقوع پیوستنشان، نمودار رفتار ثابتی از خود نشان داده است. الگوها دو دسته‌اند( الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده). الگوهای بازگشتی تغییر روند قیمت طلا را هشدار می‌دهند و الگوهای ادامه دهنده از ادامه روند حاکم بر قیمت طلا خبر می‌دهند. خبر خوشحال‌کننده است که است که تسلط بر این الگوها اصلا سخت نیست و به راحتی می‌توان آنها را درک و استفاده کرد.
• خطوط مقاومتی و حمایتی: این خطوط از ابزارهای تحلیل تکنیکال طلا کلاسیک به شمار می‌آیند. تحلیل‌گرها معتقدند که با رسیدن قیمت طلا به خطوط حمایتی و مقاومتی حجم معاملات به طور معناداری اضافه می‌شود. این افزایش حجم هم ادامه دار خواهد بود؛ تا زمانی که به هر علتی یک خط حمایت یا مقاومت شکسته شود.
• اندیکاتورها: اندیکاتورها به نوعی توابع و الگوریتم‌های ریاضی گفته می‌شوند که با فرمولاسیون خاصی که دارند روی نمودارهای قیمت طلا پیاده‌ شده‌اند. تغییرات قیمت طلا در این الگوریتم‌ها داده‌هایی به ما می‌دهند که آن‌ها را تحت عنوان سیگنال خرید و فروش می‌شناسیم.
• پرایس اکشن: پرایس اکشن مطالعه بر رفتار معامله گرهاست. تحلیل‌گران متمرکز بر پرایس اکشن، در نمودارها تنها به دنبال تشخیص چیزی که اتفاق می‌افتد نیستند؛ بلکه به دنبال این هستند که چرا این اتفاق افتاده است. در این روش، معامله گر به جای اینکه بیش از حد به اندیکاتورها تکیه کند، سعی می‌کند نمودار قیمت و میزان قدرت خریدارها و فروشنده‌ها را مورد بررسی قرار دهد و آنها را ارزیابی کند. پرایس اکشن برای هر معامله‌ای قابل استفاده است؛ اما در زمینه تحلیل قیمت طلا اهمیت ویژه‌تری پیدا کرده؛ چرا که بازار طلا برخلاف بسیاری از نمادهای معاملاتی رفتارش آرام و قابل پیش بینی نیست و ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه چند بار حمایت و مقاومت‌های نزدیک را تجربه کند، شکست جعلی بسازد و یکباره با یک حرکت سرعتی مسیرش را تغییر دهد. پس در کنار مشاهده یک الگوی کندلی یا تشخیص یک سطح قیمتی باید از پرایس اکشن هم بهره برد.

بهترین ابزار تحلیل تکنیکال طلا چیست؟

بعضی از افراد، سوال می‌پرسند که بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال طلا چیست و با کدام ابزار می‌توانند به عرصه تحلیل تکنیکال ورود کنند. همانطور که گفته شد، ابزارهای تحلیل تکنیکال هر کدام یک جنبه از رفتار قیمت طلا را به ما نشان می‌دهند و استفاده آنها در کنار یکدیگر است که می‌تواند دید وسیع‌تر و درست‌تری به ما بدهد. به عنوان مثال، ممکن است ما به واسطه الگوهای قیمت در نمودار طلا و خطوط مقاومتی و حمایتی یک سری اطلاعات به دست بیاوریم که از صحت آنها، اطمینان صد در صدی نداشته باشیم؛ در همچین موقعیتی می‌توان از اندیکاتورها کمک گرفت و نسبت به صحت نتایج و پیش‌بینی روند حاکم مطمئن شد.

تحلیل فاندامنتال چیست

تحلیل فاندامنتال طلا به بررسی نیروهای اقتصادی، سیاسی و پولی تاثیرگذار بر قیمت اونس جهانی طلا می‌پردازد. در این نوع تحلیل، تحلیلگر وضعیت دلار آمریکا را بررسی می‌کند، کاهش یا افزایش نرخ بهره واقعی را چک می‌کند و به مسیر تورم می‌نگرد. سیاست‌های بانک‌های مرکزی را زیر نظر می‌گیرد و سطح تقاضای جهانی برای طلا را می‌سنجد. تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال بهتر نیست؛ اما بدون آن نمی‌توان به تحلیل تکنیکال برای داشتن معاملات پرسود چندان دل خوش کرد. تحلیل فاندامتنال باعث می‌شود تحلیل گر تنها به نمودارها اتکا نکند و پشت پرده نوسان‌ها را بهتر درک کند.

عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال طلا

عوامل تاثیرگذار در تحلیل فاندامنتال طلا عبارت‌اند از:

• میزان عرضه و تقاضا: با بالا رفتن تقاضا قیمت‌ طلا بیشتر شده و با پایین رفتنش، قیمت نیز کاهش پیدا می‌کند.
• شاخص‌های اقتصادی: شاخص‌هایی مثل نرخ بیکاری، نرخ بهره و رشد اقتصادی کشور هم روی میزان عرضه و تقاضا موثر بوده و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
• سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی: زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد، نگهداری طلا برای مردم جذاب‌تر شده و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
• اونس طلا: اونس طلا، واحد بین المللی قیمت طلا است که قیمت طلا را در بازارهای بین المللی تعیین می‌کند. قیمت جهانی طلا هم روی قیمت طلا در ایران تاثیرگذار است و در تحلیل فاندامنتال طلا داخلی مهم است.
• عرضه پول: وقتی در جهان پول بیشتری عرضه شود ارزش آن کم شده و طلا مجددا گزینه جذاب‌تری برای سرمایه گذاری خواهد بود که خواه ناخواه باعث افزایش تقاضا خواهد شد و قیمت جهانی را افزایش خواهد داد. در داخل کشور هم وقتی پول بیشتر چاپ شود، ارزشش کم می‌شود و همین جریان را در پی خواهد داشت.
• تورم: بالا رفتن تورم یعنی کاهش ارزش پول و در نتیجه افزایش قیمت طلا.
• میزان تولید و استخراج طلا: استخراج کمتر طلا یعنی افزایش قیمت آن و بالطبع، افزایش میزان تولید و استخراج یعنی کاهش قیمت طلا.
• میزان جنگ و تنش در سطح دنیا: تنش‌های بین المللی و جنگ و درگیری‌ها طلا را بیشتر در دل سرمایه‌گذارهایی که به دنبال یک سرمایه امن می‌گردند جا می‌کند؛ پس قیمت را افزایش خواهد داد.
• دلار آمریکا: یکی از مواردی مهم در تحلیل فاندامنتال طلا، قیمت دلار آمریکا است. قیمت طلا و قیمت دلار در شرایط معمول با هم رابطه عکس دارند.

تحلیل طلا آنلاین

در دنیای امروزی، تحلیل طلا آنلاین شده و نمی‌توان بدون استفاده از نرم افزارها و وب‌سایت‌های که ابزارهای تحلیل و بررسی را در اختیار ما می‌گذارند این کار را انجام داد. در این سیستم‌ها می‌توان قیمت طلا را لحظه‌ای ملاحضه کرد و با استفاده از نمودارهای موجود بازار را تحلیل کرده و با دیدی کاملا باز اقدام به خرید و فروش کرد.

تحلیل بازار طلا امروز

از ماه‌های قبل روند قیمت طلا کاملا صعودی و قدرتمند بوده است. سقف تاریخی جدیدی ثبت شده. با این حال، بعد از رشد شارپی، قیمت طلا وارد فاز اصلاح و نوسان شده.  ساختار بازار همچنان صعودی پیش بینی می‌شود؛ چرا که با وجود جرایانات جنگ جاری، تقاضای طلا به عنوان یک دارایی امن همچنان بالا است.

کلام آخر

برای یک تحلیل‌گر که در حوزه طلا فعالیت می‌کند، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقش دو بال را دارند که قرار است، تحلیل‌‍گر را قادر به پرواز کنند. مادامی که در هر یک از این بال‌ها ضعفی وجود داشته باشد، پرواز میسر نیست. اگر می‌خواهید در حوزه طلا فعالیت کنید و با خرید و فروش آن سودی به جیب بزنید، باید هر دو بال را قوی کنید؛ وگرنه سقوط خواهید کرد!

از اینکه با ما در مقاله مربوط به تحلیل بازار طلا همراه بودید، سپاسگذاریم. موفق، مؤید و پرسود باشید.